Gestión de Caja y Bancos:
o Control diario del flujo de caja.
o Conciliaciones bancarias.
o Preparación y seguimiento de depósitos y transferencias bancarias.
2.
Control de Pagos y Cobros:
o Procesamiento de pagos a proveedores.
o Gestión de cobros de clientes.
o Registro y seguimiento de cuentas por pagar y cobrar.
Aseguramiento del cumplimiento de políticas y procedimientos internos.
o Preparación de informes para auditorías internas y externas.
Coordinación de actividades con otros departamentos, como contabilidad y
compras.
