1.
Realizar los pagos a Proveedores y Gastos directos en los bancos (transferencias).
Verificar que todos los pagos estén debidamente soportados.
2.
Controlar los saldos y los movimientos de dinero en efectivo (caja chica $).
3.
Validar a diario los saldos de banco para disponibilidad.
Mantener al día el archivo de Flujo de Caja.
4.
Registrar en el módulo de Insisoft (Banco) las Transferencias intercompañia, Depósitos, Pago de Gastos directos, nóminas y Reintegros.
5.
Elaborar las Conciliación mensuales de todas las cuentas bancarias.
Impresión de Estados de Cuenta mensuales.
6.
Realizar cartas o documentación para envíos a entidades bancarias (solicitud de cheques de Gerencia, Actualización de expediente, firmas, etc.)
7.
Mantener el archivo del área al día.
8.
Coordinar con el mensajero los envíos de documentación, depósitos, gestión de facturas, cobranzas, etc.
9.
Realizar la Impresión de facturas fiscales, de acuerdo a la solicitud de Comercialización.
10.
Registros en el módulo de Insisoft (cobranza) de pagos y cierre de facturas de clientes.
Mantener al día Reporte de Cuentas por Cobrar.
11.
Cualquier otra actividad inherente al área.
