1. Recibir presupuesto y distribución de gastos para la asignación de fondos.
2. Recibir requerimientos de gastos y asignación de fondos según presupuesto y fechas de pago autorizadas por la Gerencia.
3. Revisar en bancos la disponibilidad bancaria e informar a la Gerencia
4. Realizar conciliaciones bancarias e informar a la Gerencia
5. Procesar pagos para organismos públicos , pagos de nómina y proveedores y solicitar autorización para pagar.
6. Hacer transferencias y/o pago móvil posterior autorización de la Gerencia
7. Solicitar retenciones a clientes.
8. Registrar en sistema bancos nacionales
9. Archivar los Soporte de pago por unidad de negocio y banco.
10. Entregar al Área Comercial Propuestas de precios estimados por suministro y ejecución de obras para negociación con clientes.
11. Armar los expedientes financieros/operaciones de obras.
12. Recibir, validar y archivar cierre de ventas diario.
13. Participar en mesas de trabajo
14. Realizar Cierres Financiero de Obras
15. Verificar el Inventario de material sobrante.
16. Asignar oportuna y adecuadamente los recursos financieros de acuerdo a la planificación presupuestaria y controlar su uso.
17. Revisión, verificación y entrega de la valija del cierre diario del efectivo.
18. Actualizar tasa del movimiento del dólar para efectos administrativos
19. Velar por el mantenimiento, guarda y custodia de bienes de la empresa como muebles e inmuebles, inventarios de material y productos.
20. Hacer recomendaciones a la Gerencia General para colocar los fondos y obtener el mejor rendimiento de las cuentas de inversión de la organización
21. Establecer y analizar indicadores de gestión de su área y formular estrategias acordes con las mejores prácticas de la compañía.
22. Representar a las unidades de negocios ante las entidades bancarias u organismos públicos de ser necesarios, previa autorización
23. Suministrar al área contable la información necesaria para los estados financieros, declaraciones, etc.
24. Rendir cuentas de su gestión a la Dirección General y Contraloría
25. Desempeñar otras actividades relacionadas encomendadas por la dirección de la empresa.
26. Cumplir con las normas y procedimientos establecidos en el sistema de gestión.