Propósito del Cargo: Garantizar la planificación, coordinación y control de la
asignación, gestión de créditos y cobranzas a clientes, mediante la evaluación
de riesgos crediticios y estrategias de recaudación del dinero, afín de satisfacer
el flujo de caja de la compañía para asegurar la liquidez necesaria que permita
afrontar los objetivos diarios y proteger contra posibles pérdidas por incobrables
contribuyendo así al crecimiento, rentabilidad y expansión sostenible del
negocioPrincipales Responsabilidades:
Supervisar y garantizar que todos los registros por pagos de cobranzas
realizadas por el equipo a cargo se encuentren debidamente
confirmada en bancos a fin de garantizar la veracidad y efectiva en el
proceso de las conciliaciones bancarias.
Suministrar al departamento de tesorería el primer día hábil de la semana,
la estimación de cobranza a recibir en banco y cualquier otra
información necesaria para el proceso de elaboración del flujo de caja
semanal.
Organizar, analizar y realizar reportes de análisis de vencimiento y
estimación de cobranza de negociaciones especiales.
Verificar y validar los saldos vencidos de clientes e implementar
estrategias para la cobranza y hacer seguimiento de la misma con
ventas, comunicación directa con los clientes morosos, con el fin de
garantizar el proceso de recuperación oportuno de deudas vencidas.
Emitir, revisar y enviar a la Dirección Financiera mensualmente, el reporte
de análisis de vencimiento de las cuentas por cobrar
Verificar y hacer seguimiento al cumplimiento de condiciones y políticas
de crédito establecidas por la gerencia de ventas.
Coordinar y garantizar el registro contable de todas las operaciones de
cuentas por cobrar, con el fin de asegurar su contabilización eficaz y
oportuna.
Organizar, analizar y realizar informes de gestión de cobranza, incluyendo
información sobre cierre del mes, detalle de vencimiento de facturas,
indicadores de gestión, cartera por cobrar, anticipos y reportes por zona,
con el fin de asegurar el suministro de información oportuna para la toma
de decisiones.
Coordinar y controlar cierre contable mensual y anual de cuentas por
cobrar.Planificar, coordinar y controlar proceso de auditoría a clientes,
representantes de ventas activos y por desincorporar, a fin de asegurar
la corrección o implementación de mejoras en los procesos de acuerdo
a los hallazgos observados, levantados y comunicados.
Participar en el diseño, desarrollo e implementación de indicadores de
gestión, controles internos e iniciativas de mejoramiento continuo que
brinden aseguramiento de calidad, integridad y oportunidad de la
información financiera, con base a políticas y procedimientos
corporativos, que le permitan tomar las acciones correctivas requeridas
para la mejora de los procesos contables y financieros.Coordinar, controlar y entregar los requerimientos solicitados por entes
gubernamentales, auditoria externa e interna o cualquier otro ente que
lo amerite, con la finalidad de garantizar la continuidad del proceso
solicitado.
Mantener la comunicación directa con los coordinadores y
representantes de ventas, mediante correo electrónico, grupos de
WhatsApp, denario, llamadas telefónicas o cualquier otro medio
disponible, con la finalidad de monitorear y hacer seguimiento a sus
respectivas gestiones.
Establecer, controlar y hacer seguimiento sobre el cumplimiento de las
políticas, normativas y procesos de la gestión de crédito y cobranza, así
como también mantener informada a toda la fuerza de ventas y demás
involucrados cuando se realicen cambios o actualizaciones de las
mismas.
Coordinar y controlar la emisión de todas las notas de crédito y débito
financieras, hacer seguimiento de su impresión y notificación a los clientes
correspondientes, con el fin de asegurar el cumplimiento de normas
fiscales, principios contables y su correcta aplicación a la cobranza.Diseñar, implementar y monitorear estrategias que mejoren los registros
de la cobranza de los clientes, con la finalidad de entregar la información
al jefe de administración de ventas dentro de los plazos establecidos, la
cual se resume en el pago oportuno de las comisiones a la fuerza de
ventas
Requisitos
Manejo de Sap Manejo de Personal/ Liderazgo.
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