Analista De Tesorería

Creación y acceso de cuentas bancarias y cajas en el sistema, transferencias, domiciliación de pagos, creación de beneficiarios y todo lo concerniente al manejo de los fondos. Conciliación bancaria y de cajas. Reporte de auxiliar de bancos. Recepción, custodia y pago de efectivo. Elaboración y control formularios de pagos. Depósitos en cuenta custodia y cálculo de costos financieros. Gestión de retiro de divisas en bóveda de banco, recepción y pago de dinero (efectivo o transferencia) de fondos por parte del corporativo o socios. Cierre de tesorería mensual, control de fondeo socios e intercompañía, control de pagos socios e Inter compañías. Verificar correcto cobro o pago indexado, intervención cambiaria, mesa de cambio, registro y control de tasa de cambio diaria.
Los indispensables para el cargo.